| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 928.00 | 4 720.00 | 208.00 | 4 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 19 268.00 | 8 197.00 | 27 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 10 425.00 | 1 925.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 2 351 356.00 | 944 373.00 | 1 406 983.00 | 2 351 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 245.00 | 159 686.00 | 90 559.00 | 250 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 322.00 | 289 938.00 | 168 384.00 | 458 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 074.00 | 1 428 410.00 | 1 735 664.00 | 3 164 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BZ Autres créances | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CF Disponibilités | 423 695.00 | | 423 695.00 | 423 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 786.00 | | 210 786.00 | 210 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 411.00 | | 805 411.00 | 805 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 485.00 | 1 428 410.00 | 2 541 075.00 | 3 969 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 357.00 | -799 499.00 | | -790 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 352.00 | 9 142.00 | | -153 352.00 |
DL TOTAL (I) | -893 709.00 | -740 357.00 | | -893 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 389.00 | 2 586 050.00 | | 2 343 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 468.00 | 805 124.00 | | 821 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 819.00 | 88 365.00 | | 54 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 608.00 | 362 803.00 | | 122 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 107.00 | 81 379.00 | | 85 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 16 972.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 250.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 784.00 | 3 940 942.00 | | 3 434 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 075.00 | 3 200 585.00 | | 2 541 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 222.00 | 1 599 659.00 | | 1 346 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 453.00 | | 2 053 453.00 | 2 053 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 453.00 | | 2 053 453.00 | 2 053 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 718.00 | 2 272 778.00 | | 2 089 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 070.00 | 2 263 637.00 | | 2 243 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 352.00 | 9 142.00 | | -153 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 043.00 | | 62 681.00 | 3 104 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | | 3 164 074.00 | 2 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | 3 059 923.00 | 2 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 815.00 | | 2 000.00 | 37 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 892.00 | | 60 681.00 | 3 001 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 971.00 | 403 439.00 | | 1 024 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 734.00 | 986.00 | | 3 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 648.00 | 3 045.00 | | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 589.00 | 399 408.00 | | 994 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 608.00 | 122 600.00 | | 122 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
UX Autres créances clients | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 141 151.00 | | | 141 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 284.00 | 252 722.00 | 1 111 054.00 | 2 341 284.00 |
VI Groupe et associés | 821 468.00 | 821 468.00 | | 821 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VP Divers | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 786.00 | | | 210 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 513.00 | 377 104.00 | 59 409.00 | 436 513.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 965.00 | 1 291 403.00 | 1 111 054.00 | 3 379 965.00 |