| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 19 808.00 | 7 657.00 | 27 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 11 092.00 | 1 258.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 2 388 256.00 | 1 214 789.00 | 1 173 467.00 | 2 388 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 340.00 | 209 906.00 | 55 434.00 | 265 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 576.00 | 378 314.00 | 100 263.00 | 478 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 615.00 | 1 838 836.00 | 1 399 779.00 | 3 238 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
CF Disponibilités | 583 205.00 | | 583 205.00 | 583 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 109.00 | | 213 109.00 | 213 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 174.00 | | 924 174.00 | 924 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 789.00 | 1 838 836.00 | 2 323 953.00 | 4 162 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -943 709.00 | -790 357.00 | | -943 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 150.00 | -153 352.00 | | -236 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 859.00 | -893 709.00 | | -1 129 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 647.00 | 2 343 389.00 | | 2 089 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 187.00 | 821 468.00 | | 835 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 831.00 | 54 819.00 | | 75 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 061.00 | 122 608.00 | | 353 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 217.00 | 85 107.00 | | 93 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | 6 900.00 | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 492.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 812.00 | 3 434 784.00 | | 3 453 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 953.00 | 2 541 075.00 | | 2 323 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 613.00 | 1 346 222.00 | | 1 627 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 180.00 | | 2 035 180.00 | 2 035 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 180.00 | | 2 035 180.00 | 2 035 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 790.00 | 2 089 718.00 | | 2 049 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 940.00 | 2 243 070.00 | | 2 285 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 150.00 | -153 352.00 | | -236 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 074.00 | | 74 541.00 | 3 164 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 132 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 923.00 | | 72 250.00 | 3 059 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 409.00 | | 2 291.00 | 59 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 410.00 | 410 426.00 | | 1 428 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 720.00 | 208.00 | | 4 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 693.00 | 1 207.00 | | 29 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 997.00 | 409 011.00 | | 1 393 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 061.00 | 353 061.00 | | 353 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 562.00 | 262 363.00 | 1 153 442.00 | 2 088 562.00 |
VI Groupe et associés | 835 187.00 | 835 187.00 | | 835 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 722.00 | | | 252 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VP Divers | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 039.00 | 338 339.00 | 61 700.00 | 400 039.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 981.00 | 1 551 782.00 | 1 153 442.00 | 3 377 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 220.00 | 6 910.00 | | 15 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 288.00 | 17 023.00 | | 19 288.00 |
ST Autres comptes | 273 975.00 | 257 603.00 | | 273 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 389.00 | 447 191.00 | | 450 389.00 |
YT Sous‐traitance | 413 374.00 | 400 045.00 | | 413 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 345.00 | 94 639.00 | | 99 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 880.00 | 213 914.00 | | 174 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 919.00 | 7 642.00 | | 7 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 139.00 | 14 552.00 | | 23 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 932.00 | 208 851.00 | | 233 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 563.00 | 235 206.00 | | 247 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 250.00 | 1 430 415.00 | | 1 431 250.00 |