| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 19 940.00 | 7 525.00 | 27 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 11 759.00 | 591.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 2 428 245.00 | 1 465 579.00 | 962 666.00 | 2 428 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 664.00 | 241 838.00 | 28 826.00 | 270 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 701.00 | 432 536.00 | 56 165.00 | 488 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 380.00 | 2 176 580.00 | 1 119 801.00 | 3 296 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BZ Autres créances | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CF Disponibilités | 564 636.00 | | 564 636.00 | 564 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 896.00 | | 215 896.00 | 215 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 749.00 | | 907 749.00 | 907 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 129.00 | 2 176 580.00 | 2 027 549.00 | 4 204 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 859.00 | -943 709.00 | | -1 179 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | -236 150.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 438.00 | -1 129 859.00 | | -1 120 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 845.00 | 2 089 647.00 | | 1 826 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 701.00 | 835 187.00 | | 746 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719.00 | 75 831.00 | | 116 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 036.00 | 353 061.00 | | 366 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 384.00 | 93 217.00 | | 80 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 664.00 | 5 427.00 | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 1 442.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 987.00 | 3 453 812.00 | | 3 147 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 549.00 | 2 323 953.00 | | 2 027 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 161.00 | 1 627 613.00 | | 1 594 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 167.00 | | 2 128 167.00 | 2 128 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 167.00 | | 2 128 167.00 | 2 128 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 390.00 | 2 049 790.00 | | 2 142 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 968.00 | 2 285 940.00 | | 2 132 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 421.00 | -236 150.00 | | 9 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 615.00 | | 58 801.00 | 3 238 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035.00 | | 3 296 380.00 | 1 035.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | 3 187 610.00 | 1 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 172.00 | | 56 473.00 | 3 132 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 700.00 | | 2 328.00 | 61 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 836.00 | 337 744.00 | | 1 838 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 900.00 | 799.00 | | 30 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 008.00 | 336 945.00 | | 1 803 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 036.00 | 366 036.00 | | 366 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
UX Autres créances clients | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VB T. V. A. | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 198.00 | 272 373.00 | 1 197 447.00 | 1 826 198.00 |
VI Groupe et associés | 746 701.00 | 746 701.00 | | 746 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 364.00 | | | 262 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 441.00 | 338 414.00 | 64 027.00 | 402 441.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 986.00 | 1 594 161.00 | 1 197 447.00 | 3 147 986.00 |