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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
AP Constructions | 131 326.00 | 118 572.00 | 12 754.00 | 131 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 120.00 | 297 774.00 | 39 346.00 | 337 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 774.00 | 307 364.00 | 66 410.00 | 373 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 227.00 | 734 996.00 | 176 232.00 | 911 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 784.00 | 13 760.00 | 417 024.00 | 430 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 266.00 | 9 075.00 | 435 191.00 | 444 266.00 |
BZ Autres créances | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
CF Disponibilités | 297 912.00 | | 297 912.00 | 297 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 514.00 | | 406 514.00 | 406 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 259.00 | 22 835.00 | 1 774 423.00 | 1 797 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 486.00 | 757 831.00 | 1 950 655.00 | 2 708 486.00 |
CU Autres participations | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
DG Autres réserves | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DH Report à nouveau | 446 682.00 | | | 446 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
DK Provisions réglementées | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 935 215.00 | | | 935 215.00 |
DP Provisions pour risques | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 939.00 | | | 199 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 055.00 | | | 287 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 245.00 | | | 989 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 655.00 | | | 1 950 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 116.00 | | | 866 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
FD Production vendue biens | 1 737 707.00 | 240.00 | 1 737 947.00 | 1 737 707.00 |
FG Production vendue services | 73 241.00 | 844.00 | 74 085.00 | 73 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 017.00 | 1 084.00 | 2 152 100.00 | 2 151 017.00 |
FM Production stockée | | | -170 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921 180.00 | | | 921 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 936.00 | | | -20 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 794.00 | | | 3 191 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 111.00 | | | 3 136 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 018.00 | | 112 156.00 | 3 197 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859.00 | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 141.00 | 2 364 806.00 | 911 227.00 | 33 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 141.00 | 2 344 258.00 | 875 720.00 | 33 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 963.00 | | 112 156.00 | 3 140 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 410.00 | 63 301.00 | 1 934 715.00 | 2 606 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 440.00 | 688.00 | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 876.00 | 62 861.00 | 1 934 026.00 | 2 594 876.00 |