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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 955.00 | 13 846.00 | 8 109.00 | 21 955.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AN Terrains | 34 347.00 | 3 000.00 | 31 347.00 | 34 347.00 |
AP Constructions | 2 756 140.00 | 593 799.00 | 2 162 342.00 | 2 756 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010 342.00 | 1 685 133.00 | 2 325 209.00 | 4 010 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 443.00 | 359 643.00 | 108 800.00 | 468 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 232.00 | 2 655 421.00 | 4 700 811.00 | 7 356 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 748.00 | 15 511.00 | 808 237.00 | 823 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 257.00 | 19 581.00 | 534 676.00 | 554 257.00 |
BZ Autres créances | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CF Disponibilités | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 140.00 | 35 092.00 | 1 817 048.00 | 1 852 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 372.00 | 2 690 513.00 | 6 517 860.00 | 9 208 372.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
DG Autres réserves | 1 516 324.00 | | | 1 516 324.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 348.00 | | | 2 231 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 868.00 | | | -292 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 535.00 | | | 3 965 535.00 |
DP Provisions pour risques | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 640.00 | | | 1 283 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 959.00 | | | 972 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 668.00 | | | 202 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 488.00 | | | 2 521 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 860.00 | | | 6 517 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 443.00 | | | 258 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 238 257.00 | | 252 458.00 | 7 238 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372.00 | 133 111.00 | 7 356 232.00 | 1 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 079.00 | 79 577.00 | 1 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 286.00 | 7 269 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 908.00 | | 8 120.00 | 73 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156 220.00 | | 244 338.00 | 7 156 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 002.00 | 600 843.00 | 121 424.00 | 2 176 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 11.00 | 2 451.00 | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 716.00 | 600 832.00 | 118 973.00 | 2 159 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 632.00 | 30 835.00 | 20 632.00 | 20 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 632.00 | 30 835.00 | 20 632.00 | 20 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 346.00 | 58 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 525 450.00 | 525 450.00 | | 525 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VB T. V. A. | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 849.00 | 657 541.00 | 4 307.00 | 661 849.00 |