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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 286.00 | 12 957.00 | 3 329.00 | 16 286.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AN Terrains | 34 347.00 | 334.00 | 34 013.00 | 34 347.00 |
AP Constructions | 158 140.00 | 126 498.00 | 31 641.00 | 158 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 449.00 | 400 117.00 | 698 332.00 | 1 098 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 295.00 | 336 419.00 | 69 876.00 | 406 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 218 880.00 | | 3 218 880.00 | 3 218 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 619.00 | 876 325.00 | 4 130 294.00 | 5 006 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268 553.00 | 23 096.00 | 1 245 457.00 | 1 268 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 980.00 | | 216 980.00 | 216 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 266.00 | 6 298.00 | 727 968.00 | 734 266.00 |
BZ Autres créances | 484 268.00 | | 484 268.00 | 484 268.00 |
CF Disponibilités | 1 975 878.00 | | 1 975 878.00 | 1 975 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 146.00 | 29 394.00 | 4 689 751.00 | 4 719 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 764.00 | 905 720.00 | 8 820 045.00 | 9 725 764.00 |
CU Autres participations | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DG Autres réserves | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DH Report à nouveau | 446 682.00 | | | 446 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526 027.00 | | | 5 526 027.00 |
DK Provisions réglementées | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 367.00 | | | 6 411 367.00 |
DP Provisions pour risques | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 369.00 | | | 1 212 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 478.00 | | | 886 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
EA Autres dettes | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 417.00 | | | 2 382 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 045.00 | | | 8 820 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 476.00 | | | 1 364 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 020.00 | | 320 020.00 | 320 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 247.00 | 9 314.00 | 1 375 561.00 | 1 366 247.00 |
FG Production vendue services | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 682.00 | 9 314.00 | 1 803 996.00 | 1 794 682.00 |
FM Production stockée | | | 121 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 851.00 | | | 840 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 487 800.00 | | | 6 487 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502 915.00 | | | 6 502 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 456.00 | | | 405 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 196.00 | | | 407 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 095 719.00 | | | 6 095 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 749.00 | | | -21 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 343.00 | | | 9 322 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 316.00 | | | 3 796 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 526 027.00 | | | 5 526 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 475.00 | | 895 263.00 | 892 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | 55 000.00 | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 567.00 | | 823 664.00 | 873 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 996.00 | 141 329.00 | | 734 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | 1 671.00 | | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 710.00 | 139 658.00 | | 723 710.00 |