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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AN Terrains | 34 347.00 | 1 334.00 | 33 013.00 | 34 347.00 |
AP Constructions | 2 583 360.00 | 229 052.00 | 2 354 308.00 | 2 583 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 326.00 | 614 750.00 | 1 760 576.00 | 2 375 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 806.00 | 362 536.00 | 61 269.00 | 423 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 964.00 | | 460 964.00 | 460 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 237.00 | 1 223 959.00 | 4 736 278.00 | 5 960 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 961.00 | 49 875.00 | 820 086.00 | 869 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 988.00 | 4 799.00 | 450 189.00 | 454 988.00 |
BZ Autres créances | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
CF Disponibilités | 1 067 074.00 | | 1 067 074.00 | 1 067 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 388.00 | 54 674.00 | 2 628 714.00 | 2 683 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 625.00 | 1 278 633.00 | 7 364 992.00 | 8 643 625.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
DG Autres réserves | 1 516 324.00 | | | 1 516 324.00 |
DH Report à nouveau | 4 357 210.00 | | | 4 357 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 527.00 | | | -1 311 527.00 |
DK Provisions réglementées | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 090.00 | | | 5 006 090.00 |
DP Provisions pour risques | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 050.00 | | | 1 456 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 371.00 | | | 678 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 494.00 | | | 2 333 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 992.00 | | | 7 364 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 300.00 | | | 1 162 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 619.00 | | 5 097 265.00 | 5 006 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 597.00 | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 856 932.00 | 286 714.00 | 5 960 237.00 | 3 856 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 932.00 | 278 117.00 | 5 877 803.00 | 3 856 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 112.00 | | 5 096 741.00 | 4 916 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | 524.00 | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 325.00 | 554 691.00 | 207 058.00 | 876 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 3 329.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 368.00 | 551 363.00 | 207 058.00 | 863 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 260.00 | 25 408.00 | 26 260.00 | 26 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 260.00 | 25 408.00 | 26 260.00 | 26 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 283.00 | 50 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 371.00 | 678 371.00 | | 678 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 449 229.00 | 449 229.00 | | 449 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 050.00 | 284 856.00 | 1 021 872.00 | 1 456 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 445.00 | | | 256 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 614.00 | 590 164.00 | 5 451.00 | 595 614.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 494.00 | 1 162 300.00 | 1 021 872.00 | 2 333 494.00 |