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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 338.00 | 253.00 | 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 286.00 | 338.00 | 1 817 948.00 | 1 818 286.00 |
BZ Autres créances | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CF Disponibilités | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 333.00 | 338.00 | 1 928 995.00 | 1 929 333.00 |
CU Autres participations | 1 769 530.00 | | 1 769 530.00 | 1 769 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 680.00 | | | 1 623 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DG Autres réserves | 249 066.00 | | | 249 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 952.00 | | | 1 899 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 995.00 | | | 1 928 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 075.00 | | | 1 866 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 790.00 | 1 817 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 790.00 | 1 818 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 485.00 | | | 1 865 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 197.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 197.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 060.00 | 42 895.00 | 48 165.00 | 91 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |