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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 785.00 | 41 841.00 | 1 743 945.00 | 1 785 785.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 930.00 | 41 841.00 | 1 779 089.00 | 1 820 930.00 |
CU Autres participations | 1 784 921.00 | 41 250.00 | 1 743 671.00 | 1 784 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 680.00 | 1 623 680.00 | | 1 623 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 928.00 | 25 552.00 | | 27 928.00 |
DG Autres réserves | 132 131.00 | 156 396.00 | | 132 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 478.00 | -9 414.00 | | -8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 260.00 | 1 796 213.00 | | 1 775 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 073.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | 1 682.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829.00 | 3 755.00 | | 3 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 089.00 | 1 799 969.00 | | 1 779 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490.00 | 9 414.00 | | 10 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 047.00 | -9 414.00 | | 39 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298.00 | 24.00 | 274.00 | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |