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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 785.00 | 41 841.00 | 1 743 945.00 | 1 785 785.00 |
CF Disponibilités | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 065.00 | 41 841.00 | 1 808 224.00 | 1 850 065.00 |
CU Autres participations | 1 784 921.00 | 41 250.00 | 1 743 671.00 | 1 784 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 680.00 | 1 623 680.00 | | 1 623 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 658.00 | 13 814.00 | | 23 658.00 |
DG Autres réserves | 120 423.00 | 8 393.00 | | 120 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | 196 874.00 | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 627.00 | 1 842 761.00 | | 1 805 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 413.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | 224.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597.00 | 2 637.00 | | 2 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 224.00 | 1 845 398.00 | | 1 808 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 034.00 | 202 654.00 | | 45 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167.00 | 5 780.00 | | 7 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 867.00 | 196 874.00 | | 37 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |