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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 785.00 | 41 841.00 | 1 743 945.00 | 1 785 785.00 |
CF Disponibilités | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 238.00 | 41 841.00 | 1 845 398.00 | 1 887 238.00 |
CU Autres participations | 1 784 921.00 | 41 250.00 | 1 743 671.00 | 1 784 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 680.00 | 1 623 680.00 | | 1 623 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
DG Autres réserves | 8 393.00 | 262 458.00 | | 8 393.00 |
DH Report à nouveau | | -68 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 874.00 | -55 082.00 | | 196 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 761.00 | 1 775 888.00 | | 1 842 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 18 309.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 69.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637.00 | 18 378.00 | | 2 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 398.00 | 1 794 266.00 | | 1 845 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 359.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 61.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 39 414.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -26 036.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 654.00 | 13 378.00 | | 202 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780.00 | 68 459.00 | | 5 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 874.00 | -55 082.00 | | 196 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284.00 | 10.00 | 274.00 | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |