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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 906.00 | 32 616.00 | 1 290.00 | 33 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 038.00 | 75 908.00 | 68 131.00 | 144 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 214.00 | 30 388.00 | 10 826.00 | 41 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 114.00 | 138 912.00 | 85 202.00 | 224 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
BN En cours de production de biens | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 454.00 | | 363 454.00 | 363 454.00 |
BZ Autres créances | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CF Disponibilités | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 311.00 | | 706 311.00 | 706 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 425.00 | 138 912.00 | 791 513.00 | 930 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 329.00 | 123 320.00 | | 186 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 294.00 | 63 009.00 | | 37 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 448.00 | 5 648.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 244 571.00 | 208 477.00 | | 244 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 271.00 | 51 010.00 | | 49 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 8 760.00 | | 4 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 131 167.00 | | 229 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 822.00 | 91 757.00 | | 166 822.00 |
EA Autres dettes | 24 676.00 | 2 755.00 | | 24 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 943.00 | 515 214.00 | | 546 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 513.00 | 723 691.00 | | 791 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 932.00 | | 35 797.00 | 188 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 224 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 185 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | 1 956.00 | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 082.00 | | 33 785.00 | 152 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 56.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 734.00 | 35 674.00 | 496.00 | 103 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | 5 709.00 | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 827.00 | 29 965.00 | 496.00 | 76 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 165.00 | 24 990.00 | 24 175.00 | 49 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
VP Divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 292.00 | 455 336.00 | 4 956.00 | 460 292.00 |
VW T.V.A. | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 943.00 | 522 768.00 | 24 175.00 | 546 943.00 |