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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 232.00 | 38 631.00 | 2 601.00 | 41 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 580.00 | 112 673.00 | 37 907.00 | 150 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 214.00 | 47 313.00 | 44 901.00 | 92 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 339.00 | 198 617.00 | 90 722.00 | 289 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
BN En cours de production de biens | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 625.00 | | 418 625.00 | 418 625.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 292 455.00 | | 292 455.00 | 292 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 996.00 | | 1 277 996.00 | 1 277 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 335.00 | 198 617.00 | 1 368 718.00 | 1 567 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 340 778.00 | 339 132.00 | | 340 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 568.00 | 1 646.00 | | -198 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | 3 548.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 160 870.00 | 360 826.00 | | 160 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 310.00 | 346 552.00 | | 700 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 686.00 | 30 328.00 | | 30 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 426.00 | 250 516.00 | | 222 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 928.00 | 139 660.00 | | 134 928.00 |
EA Autres dettes | 115 801.00 | 12 135.00 | | 115 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 698.00 | 4 267.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 848.00 | 783 458.00 | | 1 207 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 718.00 | 1 144 284.00 | | 1 368 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 162.00 | 783 458.00 | | 477 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 321.00 | | 355 049.00 | 292 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 032.00 | 289 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 032.00 | 242 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 242.00 | | 1 990.00 | 39 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 786.00 | | 353 039.00 | 247 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 20.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 094.00 | 24 834.00 | 41 311.00 | 215 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 048.00 | 1 583.00 | | 37 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 046.00 | 23 251.00 | 41 311.00 | 178 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 426.00 | 222 426.00 | | 222 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VW T.V.A. | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 848.00 | 477 162.00 | 730 686.00 | 1 207 848.00 |