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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 242.00 | 35 827.00 | 3 415.00 | 39 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 208.00 | 114 820.00 | 38 388.00 | 153 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 861.00 | 42 580.00 | 33 281.00 | 75 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 604.00 | 193 226.00 | 80 378.00 | 273 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 258.00 | | 125 258.00 | 125 258.00 |
BN En cours de production de biens | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 383.00 | | 400 383.00 | 400 383.00 |
BZ Autres créances | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
CF Disponibilités | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 166.00 | | 1 020 166.00 | 1 020 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 770.00 | 193 226.00 | 1 100 544.00 | 1 293 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 049.00 | 193 623.00 | | 268 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 083.00 | 104 426.00 | | 101 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 288.00 | 7 028.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 390 920.00 | 321 577.00 | | 390 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 732.00 | 173 707.00 | | 234 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 520.00 | 27 350.00 | | 57 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 371.00 | 221 749.00 | | 194 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 448.00 | 169 979.00 | | 145 448.00 |
EA Autres dettes | 68 621.00 | 12 031.00 | | 68 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 932.00 | 36 853.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 624.00 | 641 670.00 | | 709 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 544.00 | 963 246.00 | | 1 100 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 103.00 | 632 332.00 | | 652 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 815.00 | | 3 623 815.00 | 3 623 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 815.00 | | 3 623 815.00 | 3 623 815.00 |
FM Production stockée | | | 51 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 123.00 | 15 240.00 | | 38 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 123.00 | 15 240.00 | | 38 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 191.00 | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 028.00 | 14 281.00 | | 16 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 177.00 | 14 472.00 | | 21 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 946.00 | 768.00 | | 16 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578.00 | 10 000.00 | | 10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 5 312.00 | | 14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 644.00 | 3 419 770.00 | | 3 742 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 561.00 | 3 315 344.00 | | 3 641 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 083.00 | 104 426.00 | | 101 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 240.00 | 63 242.00 | | 97 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 553.00 | | 47 756.00 | 248 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 706.00 | 273 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 706.00 | 229 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 581.00 | | 3 661.00 | 35 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 992.00 | | 43 783.00 | 207 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | 313.00 | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 961.00 | 28 943.00 | 6 678.00 | 170 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 644.00 | 1 183.00 | | 34 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 317.00 | 27 760.00 | 6 678.00 | 136 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 371.00 | 194 371.00 | | 194 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 400 383.00 | 400 383.00 | | 400 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 403.00 | 225 403.00 | | 225 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VI Groupe et associés | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VP Divers | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 237.00 | 518 944.00 | 5 293.00 | 524 237.00 |
VW T.V.A. | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 623.00 | 652 103.00 | 57 520.00 | 709 623.00 |