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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 581.00 | 34 644.00 | 937.00 | 35 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 193.00 | 99 981.00 | 55 212.00 | 155 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 798.00 | 36 336.00 | 16 462.00 | 52 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 553.00 | 170 961.00 | 77 592.00 | 248 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
BN En cours de production de biens | 153 893.00 | | 153 893.00 | 153 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 229.00 | | 375 229.00 | 375 229.00 |
BZ Autres créances | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
CF Disponibilités | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 654.00 | | 885 654.00 | 885 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 207.00 | 170 961.00 | 963 246.00 | 1 134 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 623.00 | 186 329.00 | | 193 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426.00 | 37 294.00 | | 104 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 028.00 | 4 448.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 321 577.00 | 244 571.00 | | 321 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 707.00 | 49 271.00 | | 173 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 350.00 | 4 941.00 | | 27 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 749.00 | 229 632.00 | | 221 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 979.00 | 166 822.00 | | 169 979.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 24 676.00 | | 12 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 853.00 | 71 600.00 | | 36 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 670.00 | 546 943.00 | | 641 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 246.00 | 791 513.00 | | 963 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 332.00 | 522 768.00 | | 632 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 055.00 | | 3 315 055.00 | 3 315 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 055.00 | | 3 315 055.00 | 3 315 055.00 |
FM Production stockée | | | 49 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240.00 | 1 200.00 | | 15 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 240.00 | 1 200.00 | | 15 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 868.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281.00 | 119.00 | | 14 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | 987.00 | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 213.00 | | 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | -3 900.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 770.00 | 2 855 216.00 | | 3 419 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 344.00 | 2 817 922.00 | | 3 315 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 426.00 | 37 294.00 | | 104 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 242.00 | 60 919.00 | | 63 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 114.00 | | 39 702.00 | 224 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 262.00 | 248 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 262.00 | 207 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 906.00 | | 1 675.00 | 33 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 252.00 | | 38 002.00 | 185 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | 25.00 | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 912.00 | 33 030.00 | 981.00 | 138 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 616.00 | 2 028.00 | | 32 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 296.00 | 31 002.00 | 981.00 | 106 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 375 229.00 | | | 375 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 693.00 | 14 355.00 | 9 338.00 | 23 693.00 |
VI Groupe et associés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VP Divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 909.00 | 486 928.00 | 4 981.00 | 491 909.00 |
VW T.V.A. | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 670.00 | 632 332.00 | 9 338.00 | 641 670.00 |