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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 20 902.00 | 6 299.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 201.00 | 23 702.00 | 94 498.00 | 118 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 576.00 | 23 702.00 | 96 873.00 | 120 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 221.00 | 5 480.00 | | 18 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 5 480.00 | | 18 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 846.00 | 14 601.00 | 36 244.00 | 50 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415.00 | 2 216.00 | 199.00 | 2 415.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 502.00 | 44 257.00 | 36 244.00 | 80 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 091.00 | | | 64 091.00 |