| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 688.00 | 29 395.00 | 6 293.00 | 35 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 687.00 | 32 195.00 | 94 492.00 | 126 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 354.00 | 32 195.00 | 104 159.00 | 136 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 332.00 | 20 857.00 | | 25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | 4 475.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 43 344.00 | 32 832.00 | | 43 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 725.00 | 25 035.00 | | 36 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363.00 | 16 822.00 | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 19 148.00 | | 13 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | 1 625.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 816.00 | 62 631.00 | | 60 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 159.00 | 95 463.00 | | 104 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 816.00 | 62 631.00 | | 32 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 225.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 632.00 | 9 905.00 | | 8 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 790.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 706.00 | 114 981.00 | | 113 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 194.00 | 110 506.00 | | 103 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 512.00 | 4 475.00 | | 10 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | 14 087.00 | | 9 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 371.00 | | 3 316.00 | 123 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | | 3 316.00 | 35 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 519.00 | 1 676.00 | | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | 1 676.00 | | 30 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 725.00 | 8 725.00 | 25 642.00 | 36 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 816.00 | 32 816.00 | 25 642.00 | 60 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 423.00 | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | 2 964.00 | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 32 675.00 | 41 637.00 | | 32 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 722.00 | 28 738.00 | | 28 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 497.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 2 920.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 821.00 | 73 339.00 | | 64 821.00 |