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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 372.00 | 27 202.00 | 5 169.00 | 32 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 371.00 | 30 002.00 | 93 368.00 | 123 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 466.00 | 30 002.00 | 95 464.00 | 125 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 201.00 | | 5 170.00 | 118 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | | 5 170.00 | 30 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 742.00 | 1 260.00 | | 28 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | 1 260.00 | | 28 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 215.00 | 17 844.00 | 5 371.00 | 23 215.00 |
VI Groupe et associés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 1 936.00 | 199.00 | 2 135.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 107.00 | 61 735.00 | 5 371.00 | 67 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 450.00 | | | 71 450.00 |