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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 25 942.00 | 1 259.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 201.00 | 28 742.00 | 89 458.00 | 118 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 164.00 | 28 742.00 | 91 422.00 | 120 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 576.00 | | 117 576.00 | 117 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 576.00 | | 117 576.00 | 117 576.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702.00 | 5 040.00 | | 23 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 5 040.00 | | 23 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 244.00 | 15 151.00 | 21 093.00 | 36 244.00 |
VI Groupe et associés | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003.00 | 1 804.00 | 199.00 | 2 003.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 852.00 | 31 312.00 | 39 540.00 | 70 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 604.00 | | | 68 604.00 |