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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 002 662.00 | | 1 002 662.00 | 1 002 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 662.00 | | 1 002 662.00 | 1 002 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
072 Créances – Autres | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
084 Disponibilités | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 392.00 | | 451 392.00 | 451 392.00 |
110 Total général Actif | 1 454 055.00 | | 1 454 055.00 | 1 454 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 597.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 454 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
230 Autres produits | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
242 Autres charges externes. | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
252 Charges sociales | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
280 Produits financiers | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
294 Charges financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 597.00 | | | 28 597.00 |