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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 123.00 | | 1 145 123.00 | 1 145 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 163.00 | | 1 145 163.00 | 1 145 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 139.00 | | 1 358 139.00 | 1 358 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
DG Autres réserves | 432 175.00 | 423 948.00 | | 432 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | 28 598.00 | | 2 701.00 |
DK Provisions réglementées | 49 448.00 | 39 224.00 | | 49 448.00 |
DL TOTAL (I) | 697 725.00 | 705 170.00 | | 697 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 140.00 | 209 219.00 | | 160 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 774.00 | 420 027.00 | | 171 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 5 074.00 | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 58 333.00 | | 20 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
EA Autres dettes | 185 758.00 | 56 233.00 | | 185 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 414.00 | 748 886.00 | | 660 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 139.00 | 1 454 055.00 | | 1 358 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | 13 631.00 | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -13 631.00 | | -10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 437.00 | 257 156.00 | | 177 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 736.00 | 228 558.00 | | 174 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | 28 598.00 | | 2 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 224.00 | 10 224.00 | | 39 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 224.00 | 10 224.00 | | 39 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 532.00 | 357 532.00 | | 357 532.00 |
UX Autres créances clients | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 054.00 | 66 474.00 | 93 581.00 | 160 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
VP Divers | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 414.00 | 566 833.00 | 93 581.00 | 660 414.00 |