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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 000.00 | 18 000.00 | 162 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 313 694.00 | 18 000.00 | 1 295 694.00 | 1 313 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 301.00 | 18 000.00 | 1 418 301.00 | 1 436 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 133 694.00 | | 1 133 694.00 | 1 133 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 650.00 | 201 650.00 | | 201 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 165.00 | 19 401.00 | | 20 165.00 |
DG Autres réserves | 434 877.00 | 434 877.00 | | 434 877.00 |
DH Report à nouveau | -28 769.00 | -33 509.00 | | -28 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 5 504.00 | | 7 042.00 |
DK Provisions réglementées | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
DL TOTAL (I) | 725 545.00 | 718 503.00 | | 725 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 18.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 315.00 | 346 019.00 | | 445 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 241 084.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | 28 969.00 | | 29 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
EA Autres dettes | 100 204.00 | 119 675.00 | | 100 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 755.00 | 839 790.00 | | 692 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 301.00 | 1 558 293.00 | | 1 418 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 129.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 86 401.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | -86 272.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | -2 333.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 534.00 | 177 804.00 | | 158 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 492.00 | 172 300.00 | | 151 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | 5 504.00 | | 7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 734.00 | | | 1 313 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 133 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 313 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 734.00 | | | 1 133 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |