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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 734.00 | | 1 133 734.00 | 1 133 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 354.00 | | 198 354.00 | 198 354.00 |
BZ Autres créances | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 717.00 | | 346 717.00 | 346 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 451.00 | | 1 480 451.00 | 1 480 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 133 694.00 | | 1 133 694.00 | 1 133 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 650.00 | 194 000.00 | | 201 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
DG Autres réserves | 434 877.00 | 432 175.00 | | 434 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160.00 | 2 702.00 | | -160.00 |
DK Provisions réglementées | 59 070.00 | 49 448.00 | | 59 070.00 |
DL TOTAL (I) | 737 259.00 | 697 725.00 | | 737 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 721.00 | 160 140.00 | | 93 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 224.00 | 171 774.00 | | 292 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 17 817.00 | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 750.00 | 20 900.00 | | 34 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
EA Autres dettes | 189 206.00 | 185 758.00 | | 189 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 192.00 | 660 414.00 | | 743 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 451.00 | 1 358 139.00 | | 1 480 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 623.00 | 10 223.00 | | 80 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -10 223.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 394.00 | 177 437.00 | | 230 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 554.00 | 174 736.00 | | 230 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160.00 | 2 701.00 | | -160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 163.00 | | | 1 145 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 429.00 | 1 133 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 1 133 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 163.00 | | | 1 145 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 448.00 | 9 623.00 | | 49 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 448.00 | 9 623.00 | | 49 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 430.00 | 481 430.00 | | 481 430.00 |
UX Autres créances clients | 198 354.00 | 198 354.00 | | 198 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 628.00 | 67 694.00 | 25 934.00 | 93 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
VP Divers | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 388.00 | 334 388.00 | | 334 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 192.00 | 717 257.00 | 25 934.00 | 743 192.00 |