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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 629.00 | | 260 629.00 | 260 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 629.00 | | 550 629.00 | 550 629.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 053.00 | | 553 053.00 | 553 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 297.00 | -12 784.00 | | -6 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | 6 487.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248.00 | -1 297.00 | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 132.00 | 555 146.00 | | 546 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 9 000.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 611.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 805.00 | 564 757.00 | | 550 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 053.00 | 563 459.00 | | 553 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 805.00 | 564 757.00 | | 550 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 611.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662.00 | 8 555.00 | | 5 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117.00 | 2 068.00 | | 2 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | 6 487.00 | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 055.00 | | 13 217.00 | 559 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 643.00 | 550 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 643.00 | 550 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 055.00 | | 13 217.00 | 559 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 629.00 | 260 629.00 | | 260 629.00 |
VI Groupe et associés | 546 132.00 | 546 132.00 | | 546 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 629.00 | 260 629.00 | | 260 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 805.00 | 550 805.00 | | 550 805.00 |