| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 114.00 | | 258 114.00 | 258 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 114.00 | | 548 114.00 | 548 114.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 362.00 | | 548 362.00 | 548 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 114.00 | | | 258 114.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -2 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 2 759.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471.00 | 5 007.00 | | 5 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 338.00 | 540 469.00 | | 535 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 6 048.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 892.00 | 546 518.00 | | 542 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 362.00 | 551 524.00 | | 548 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 892.00 | 546 518.00 | | 542 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299.00 | 5 132.00 | | 4 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835.00 | 2 373.00 | | 3 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 2 759.00 | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 099.00 | | 9 423.00 | 550 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 408.00 | 548 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 548 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 099.00 | | 9 423.00 | 550 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 114.00 | 258 114.00 | | 258 114.00 |
VI Groupe et associés | 535 338.00 | 535 338.00 | | 535 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 114.00 | 258 114.00 | | 258 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 892.00 | 542 892.00 | | 542 892.00 |