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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 163.00 | | 241 163.00 | 241 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 163.00 | | 531 163.00 | 531 163.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 504.00 | | 543 504.00 | 543 504.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | | | 471.00 |
DH Report à nouveau | -173.00 | | | -173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 308.00 | | | 334 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 202 190.00 | | | 202 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 883.00 | | | 537 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 504.00 | | | 543 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 883.00 | | | 537 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 308.00 | 334 308.00 | | 334 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 190.00 | 202 190.00 | | 202 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 883.00 | 537 883.00 | | 537 883.00 |