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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 828.00 | | 243 828.00 | 243 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 828.00 | | 533 828.00 | 533 828.00 |
CF Disponibilités | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 393.00 | | 550 393.00 | 550 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 828.00 | | | 243 828.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | -4.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298.00 | 5 467.00 | | 5 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 366.00 | 318 619.00 | | 340 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 9 772.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EA Autres dettes | 203 425.00 | 212 427.00 | | 203 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 096.00 | 540 963.00 | | 545 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 393.00 | 546 430.00 | | 550 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 096.00 | 540 963.00 | | 545 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438.00 | 3 897.00 | | 3 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607.00 | 3 900.00 | | 3 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | -4.00 | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 256.00 | | 7 048.00 | 546 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 476.00 | 533 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 533 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 256.00 | | 7 048.00 | 546 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
VI Groupe et associés | 340 366.00 | 340 366.00 | | 340 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 096.00 | 545 096.00 | | 545 096.00 |