| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 915.00 | 13 068.00 | 69 847.00 | 82 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 827.00 | 13 267.00 | 2 733 560.00 | 2 746 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 723 942.00 | | 723 942.00 | 723 942.00 |
CF Disponibilités | 787 947.00 | | 787 947.00 | 787 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 704.00 | | 1 515 704.00 | 1 515 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 531.00 | 13 267.00 | 4 249 264.00 | 4 262 531.00 |
CU Autres participations | 2 663 713.00 | | 2 663 713.00 | 2 663 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 516.00 | 1 058 516.00 | | 1 058 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 218.00 | 24 408.00 | | 64 218.00 |
DG Autres réserves | 1 220 123.00 | 463 741.00 | | 1 220 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 830.00 | 796 192.00 | | 510 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 687.00 | 2 342 857.00 | | 2 853 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 486.00 | 1 397 683.00 | | 1 267 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 069.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | 37 030.00 | | 120 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 4 000.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 577.00 | 1 445 840.00 | | 1 395 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 264.00 | 3 788 697.00 | | 4 249 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 784.00 | 254 743.00 | | 355 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 214.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 260.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 260.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | -46.00 | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 133.00 | 182 363.00 | | 121 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 219.00 | 1 279 547.00 | | 962 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 389.00 | 483 356.00 | | 451 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 830.00 | 796 192.00 | | 510 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 006.00 | | 185 221.00 | 2 570 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 663 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 746 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 82 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | | 80 024.00 | 7 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 916.00 | | 105 197.00 | 2 561 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 13 527.00 | 3 884.00 | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 143.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 13 384.00 | 3 884.00 | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 659 049.00 | | | 659 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 398.00 | 227 605.00 | 927 802.00 | 1 267 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 568.00 | | | 214 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
VP Divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 757.00 | 727 757.00 | | 727 757.00 |
VW T.V.A. | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 577.00 | 355 784.00 | 927 802.00 | 1 395 577.00 |