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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 647.00 | 34 164.00 | 49 484.00 | 83 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 559.00 | 34 363.00 | 2 713 197.00 | 2 747 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 685 962.00 | | 685 962.00 | 685 962.00 |
CF Disponibilités | 964 202.00 | | 964 202.00 | 964 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 878.00 | | 1 651 878.00 | 1 651 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 438.00 | 34 363.00 | 4 365 075.00 | 4 399 438.00 |
CU Autres participations | 2 663 713.00 | | 2 663 713.00 | 2 663 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 516.00 | 1 058 516.00 | | 1 058 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 760.00 | 64 218.00 | | 89 760.00 |
DG Autres réserves | 1 595 411.00 | 1 220 123.00 | | 1 595 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 167.00 | 510 830.00 | | 518 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 854.00 | 2 853 687.00 | | 3 261 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 289.00 | 1 267 486.00 | | 1 041 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 5 460.00 | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | 120 166.00 | | 52 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 221.00 | 1 395 577.00 | | 1 103 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 075.00 | 4 249 264.00 | | 4 365 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 500.00 | 355 784.00 | | 292 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 197.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 713.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 3 687.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 227.00 | 121 133.00 | | 106 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 399.00 | 962 219.00 | | 979 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 232.00 | 451 389.00 | | 461 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 167.00 | 510 830.00 | | 518 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 827.00 | | 733.00 | 2 746 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 915.00 | | 733.00 | 82 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 713.00 | | | 2 663 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 21 096.00 | | 13 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 21 096.00 | | 13 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 666 313.00 | | | 666 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 223.00 | 230 502.00 | 810 721.00 | 1 041 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 676.00 | 687 676.00 | | 687 676.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 221.00 | 292 500.00 | 810 721.00 | 1 103 221.00 |