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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 647.00 | 55 110.00 | 28 537.00 | 83 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 559.00 | 150 309.00 | 2 597 251.00 | 2 747 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 777 316.00 | | 777 316.00 | 777 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 001.00 | 86 000.00 | 414 001.00 | 500 001.00 |
CF Disponibilités | 646 044.00 | | 646 044.00 | 646 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 039.00 | 86 000.00 | 1 839 039.00 | 1 925 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 598.00 | 236 309.00 | 4 436 289.00 | 4 672 598.00 |
CU Autres participations | 2 663 713.00 | 95 000.00 | 2 568 713.00 | 2 663 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 516.00 | 1 058 516.00 | | 1 058 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 851.00 | 89 760.00 | | 105 851.00 |
DG Autres réserves | 1 967 487.00 | 1 595 411.00 | | 1 967 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 591.00 | 518 167.00 | | 359 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 445.00 | 3 261 854.00 | | 3 491 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 905.00 | 1 041 289.00 | | 811 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 6 935.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 059.00 | 52 999.00 | | 127 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 845.00 | 1 103 221.00 | | 944 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 289.00 | 4 365 075.00 | | 4 436 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 000.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 000.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 000.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 001.00 | 106 227.00 | | 120 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 879.00 | 979 399.00 | | 1 003 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 288.00 | 461 232.00 | | 644 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 591.00 | 518 167.00 | | 359 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 559.00 | | | 2 747 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 713.00 | | | 2 663 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 363.00 | 20 946.00 | | 34 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 164.00 | 20 946.00 | | 34 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 776 425.00 | 776 425.00 | | 776 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 840.00 | 233 491.00 | 578 349.00 | 811 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 993.00 | 778 993.00 | | 778 993.00 |
VW T.V.A. | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 845.00 | 366 496.00 | 578 349.00 | 944 845.00 |