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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 915.00 | 82 995.00 | 919.00 | 83 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 827.00 | 203 194.00 | 2 569 633.00 | 2 772 827.00 |
BZ Autres créances | 828 662.00 | | 828 662.00 | 828 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 001.00 | 100 001.00 | 550 000.00 | 650 001.00 |
CF Disponibilités | 357 055.00 | | 357 055.00 | 357 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 039.00 | 100 001.00 | 1 737 038.00 | 1 837 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 866.00 | 303 195.00 | 4 306 671.00 | 4 609 866.00 |
CU Autres participations | 2 688 713.00 | 120 000.00 | 2 568 713.00 | 2 688 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 516.00 | 1 058 516.00 | | 1 058 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
DG Autres réserves | 2 520 859.00 | 2 262 077.00 | | 2 520 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 321.00 | 258 781.00 | | 131 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 547.00 | 3 685 226.00 | | 3 816 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 385.00 | 579 191.00 | | 429 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 080.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | 52 652.00 | | 54 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 124.00 | 637 923.00 | | 490 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 671.00 | 4 323 149.00 | | 4 306 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 133.00 | 295 293.00 | | 378 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 398.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 899.00 | 102 450.00 | | 37 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 104.00 | 751 592.00 | | 498 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 783.00 | 492 810.00 | | 366 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 321.00 | 258 781.00 | | 131 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 559.00 | | 1 000.00 | 2 772 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 2 772 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 83 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 647.00 | | 1 000.00 | 83 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688 713.00 | | | 2 688 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 559.00 | 8 368.00 | 733.00 | 75 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 360.00 | 8 368.00 | 733.00 | 75 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 762 816.00 | 762 816.00 | | 762 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 305.00 | 317 314.00 | 111 991.00 | 429 305.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 983.00 | 829 983.00 | | 829 983.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 124.00 | 378 133.00 | 111 991.00 | 490 124.00 |