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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 649.00 | 27 710.00 | 528 938.00 | 556 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 977.00 | 53 732.00 | 2 164 244.00 | 2 217 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 627.00 | 81 443.00 | 2 693 183.00 | 2 774 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 531.00 | | 242 531.00 | 242 531.00 |
BZ Autres créances | 558 625.00 | | 558 625.00 | 558 625.00 |
CF Disponibilités | 167 161.00 | | 167 161.00 | 167 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 111.00 | | 255 111.00 | 255 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 316.00 | | 1 228 316.00 | 1 228 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 943.00 | 81 443.00 | 3 921 500.00 | 4 002 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 068.00 | -497 884.00 | | -763 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 629.00 | -265 184.00 | | 156 629.00 |
DL TOTAL (I) | -556 438.00 | -713 068.00 | | -556 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 338.00 | 1 111 909.00 | | 1 762 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 585.00 | 655 897.00 | | 646 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 471.00 | 110.00 | | 25 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043 246.00 | 765 057.00 | | 2 043 246.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 200.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 477 938.00 | 2 786 404.00 | | 4 477 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 500.00 | 2 073 335.00 | | 3 921 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 629.00 | -265 184.00 | | 156 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 80 169.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 80 169.00 | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762 338.00 | 1 762 338.00 | | 1 762 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 585.00 | 646 585.00 | | 646 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043 246.00 | 2 043 246.00 | | 2 043 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 155.00 | 824 710.00 | 236 444.00 | 1 061 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 939.00 | 4 477 939.00 | | 4 477 939.00 |