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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 649.00 | 64 820.00 | 491 828.00 | 556 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 134.00 | 202 659.00 | 2 021 475.00 | 2 224 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 30.00 | 6 585.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 400.00 | 267 510.00 | 2 519 889.00 | 2 787 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
BZ Autres créances | 569 116.00 | | 569 116.00 | 569 116.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 444.00 | | 236 444.00 | 236 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 214.00 | | 997 214.00 | 997 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 614.00 | 267 510.00 | 3 517 103.00 | 3 784 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 438.00 | -763 068.00 | | -606 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 662.00 | 156 629.00 | | 674 662.00 |
DL TOTAL (I) | 118 223.00 | -556 438.00 | | 118 223.00 |
DP Provisions pour risques | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 001.00 | 1 762 338.00 | | 3 146 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 885.00 | 646 585.00 | | 205 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 25 471.00 | | 8 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 201.00 | 2 043 246.00 | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 297.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 996.00 | 4 477 938.00 | | 3 370 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 103.00 | 3 921 500.00 | | 3 517 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 884.00 | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 796.00 | 1 111 625.00 | | 1 840 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 134.00 | 954 996.00 | | 1 166 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 662.00 | 156 629.00 | | 674 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 443.00 | 186 068.00 | | 81 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 443.00 | 186 068.00 | | 81 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146 001.00 | 3 146 001.00 | | 3 146 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 885.00 | 205 885.00 | | 205 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
VP Divers | 569 116.00 | | | 569 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 444.00 | | | 236 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 021.00 | 738 243.00 | 217 778.00 | 956 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 996.00 | 3 370 996.00 | | 3 370 996.00 |