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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 649.00 | 213 261.00 | 343 387.00 | 556 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 150.00 | 821 370.00 | 1 497 779.00 | 2 319 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 164.00 | 7 321.00 | 6 842.00 | 14 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 964.00 | 1 041 954.00 | 1 848 009.00 | 2 889 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
BZ Autres créances | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CF Disponibilités | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 606.00 | | 561 606.00 | 561 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 570.00 | 1 041 954.00 | 2 409 616.00 | 3 451 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 473.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 044.00 | 526 329.00 | | 526 044.00 |
DL TOTAL (I) | 581 346.00 | 581 802.00 | | 581 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 832.00 | 1 703 552.00 | | 1 445 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 197.00 | 338 119.00 | | 376 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 4 100.00 | | 2 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 91.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 269.00 | 2 045 862.00 | | 1 828 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 616.00 | 2 627 665.00 | | 2 409 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 702 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 702 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 686.00 | |
GE Autres charges | | | 18 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 605.00 | 196 280.00 | | 188 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 660.00 | 1 675 385.00 | | 1 702 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 615.00 | 1 149 055.00 | | 1 176 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 044.00 | 526 329.00 | | 526 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 907.00 | | 2 956.00 | 2 889 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 2 889 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 2 889 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 907.00 | | 2 956.00 | 2 889 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 832.00 | 189 400.00 | 1 256 432.00 | 1 445 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 197.00 | 376 197.00 | | 376 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 778.00 | 18 667.00 | 143 111.00 | 161 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 498.00 | 253 387.00 | 143 111.00 | 396 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 270.00 | 571 838.00 | 1 256 432.00 | 1 828 270.00 |