| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 649.00 | 101 930.00 | 454 718.00 | 556 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 282.00 | 354 246.00 | 1 943 035.00 | 2 297 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 692.00 | 5 924.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 548.00 | 456 870.00 | 2 403 678.00 | 2 860 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
BZ Autres créances | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
CF Disponibilités | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 010.00 | | 694 010.00 | 694 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 559.00 | 456 870.00 | 3 097 689.00 | 3 554 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | | -606 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 186.00 | 674 662.00 | | 243 186.00 |
DL TOTAL (I) | 296 597.00 | 118 223.00 | | 296 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 493.00 | 3 146 001.00 | | 2 195 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 170.00 | 205 885.00 | | 501 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 291.00 | 8 032.00 | | 96 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 046.00 | 7 201.00 | | 8 046.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 3 875.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 091.00 | 3 370 996.00 | | 2 801 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 689.00 | 3 517 103.00 | | 3 097 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 383.00 | | 1 341 383.00 | 1 341 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 063.00 | 6 244.00 | | 101 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 268.00 | 1 840 796.00 | | 1 369 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 081.00 | 1 166 133.00 | | 1 126 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 186.00 | 674 662.00 | | 243 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 401.00 | | 73 148.00 | 2 787 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 401.00 | | 73 148.00 | 2 787 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 511.00 | 189 359.00 | | 267 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 511.00 | 189 359.00 | | 267 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195 494.00 | 2 195 494.00 | | 2 195 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 171.00 | 501 171.00 | | 501 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
VP Divers | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 778.00 | 18 667.00 | 199 111.00 | 217 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 361.00 | 309 250.00 | 199 111.00 | 508 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 092.00 | 2 801 092.00 | | 2 801 092.00 |