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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 949.00 | 32 490.00 | 60 459.00 | 92 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 296.00 | 104 998.00 | 206 298.00 | 311 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 895.00 | 13 530.00 | 32 365.00 | 45 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 140.00 | 151 018.00 | 329 122.00 | 480 140.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 675.00 | 151 018.00 | 338 657.00 | 489 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 404.00 | | | -621 404.00 |
DL TOTAL (I) | -386 404.00 | | | -386 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 576.00 | | | 435 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 061.00 | | | 725 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 657.00 | | | 338 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 932.00 | | | 418 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 537.00 | | 348 537.00 | 348 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 537.00 | | 348 537.00 | 348 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 795.00 | | | 352 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 199.00 | | | 974 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 404.00 | | | -621 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 994.00 | 62 865.00 | 270 146.00 | 368 994.00 |
VI Groupe et associés | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 501.00 | 9 501.00 | 30 000.00 | 39 501.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 061.00 | 418 932.00 | 270 146.00 | 725 061.00 |