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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 949.00 | 51 080.00 | 41 869.00 | 92 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 296.00 | 167 257.00 | 144 039.00 | 311 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 791.00 | 20 982.00 | 17 809.00 | 38 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 036.00 | 239 319.00 | 233 717.00 | 473 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 192.00 | 239 319.00 | 276 873.00 | 516 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 404.00 | | | -621 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 922.00 | | | -153 922.00 |
DL TOTAL (I) | -540 326.00 | | | -540 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 339.00 | | | 349 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 465.00 | | | 243 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 199.00 | | | 817 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 873.00 | | | 276 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 155.00 | | | 791 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 449.00 | | 388 449.00 | 388 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 449.00 | | 388 449.00 | 388 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 659.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 642.00 | | | 577 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 922.00 | | | -153 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 140.00 | | | 480 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 104.00 | | 473 036.00 | 7 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | | 443 036.00 | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 140.00 | | | 450 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 018.00 | 88 659.00 | 358.00 | 151 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 018.00 | 88 659.00 | 358.00 | 151 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 427.00 | 325 427.00 | | 325 427.00 |
VI Groupe et associés | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 154.00 | 43 154.00 | 30 000.00 | 73 154.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 155.00 | 791 155.00 | | 791 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 859.00 | | | 423 859.00 |