| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 296.00 | 310 660.00 | 635.00 | 311 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 951.00 | 39 336.00 | 5 614.00 | 44 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 196.00 | 442 946.00 | 6 250.00 | 449 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 326.00 | 442 946.00 | 54 379.00 | 497 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 791.00 | | | -791 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | -546 129.00 | | | -546 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 903.00 | | | 371 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 191.00 | | | 195 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 508.00 | | | 600 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 508.00 | | | 600 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 499.00 | | | 247 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 196.00 | | | 449 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 196.00 | | | 449 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 609.00 | | | 403 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 609.00 | | | 403 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 191.00 | 195 191.00 | | 195 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 371 903.00 | 371 903.00 | | 371 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 508.00 | 600 508.00 | | 600 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
ST Autres comptes | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YT Sous‐traitance | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |