| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 296.00 | 310 660.00 | 635.00 | 311 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 951.00 | 39 336.00 | 5 614.00 | 44 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 196.00 | 442 946.00 | 6 250.00 | 449 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 689.00 | 442 946.00 | 19 743.00 | 462 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 772.00 | | | -811 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | -556 791.00 | | | -556 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 995.00 | | | 390 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 535.00 | | | 576 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 327.00 | | 328 327.00 | 328 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 327.00 | | 328 327.00 | 328 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 934.00 | | | 371 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 036.00 | | 6 160.00 | 443 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 036.00 | | 6 160.00 | 443 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 465.00 | 26 481.00 | | 416 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 465.00 | 26 481.00 | | 416 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 172.00 | | | 259 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 535.00 | 185 540.00 | 390 995.00 | 576 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
ST Autres comptes | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
YT Sous‐traitance | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 534.00 | | | 256 534.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |