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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 193.00 | 20 807.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 212.00 | 4 193.00 | 167 019.00 | 171 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 022.00 | | 268 022.00 | 268 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 765.00 | | 314 765.00 | 314 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 977.00 | 4 193.00 | 481 785.00 | 485 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165.00 | 36 563.00 | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 98 728.00 | 56 563.00 | | 98 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 660.00 | 285 618.00 | | 242 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 909.00 | 22 004.00 | | 14 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 188.00 | 42 619.00 | | 81 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 193.00 | 34 475.00 | | 40 193.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 3 967.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 057.00 | 388 683.00 | | 383 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 785.00 | 445 246.00 | | 481 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 989.00 | 388 683.00 | | 184 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 210.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 3 125.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 3 125.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 462.00 | 44 394.00 | 172 459.00 | 242 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VP Divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 057.00 | 184 989.00 | 172 459.00 | 383 057.00 |