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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 873.00 | 3 701.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 672.00 | 37 103.00 | 126 569.00 | 163 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 338.00 | 37 976.00 | 569 361.00 | 607 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 089.00 | | 254 089.00 | 254 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 189 267.00 | | 189 267.00 | 189 267.00 |
CF Disponibilités | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 355.00 | | 557 355.00 | 557 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 692.00 | 37 976.00 | 1 126 716.00 | 1 164 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 853.00 | 112 093.00 | | 128 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | 16 760.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 155 239.00 | 150 853.00 | | 155 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 038.00 | 702 913.00 | | 654 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 192.00 | 17 152.00 | | 17 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 123.00 | 101 444.00 | | 192 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 174.00 | 47 054.00 | | 78 174.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | 5 416.00 | | 29 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 477.00 | 914 461.00 | | 971 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 716.00 | 1 065 314.00 | | 1 126 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 091.00 | 331 218.00 | | 508 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 250.00 | 30 322.00 | | 70 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 824.00 | | 7 513.00 | 599 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 154.00 | | 7 092.00 | 161 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 671.00 | | 421.00 | 18 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 22 652.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 22 652.00 | | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 123.00 | 192 123.00 | | 192 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 788.00 | 120 402.00 | 383 581.00 | 583 788.00 |
VI Groupe et associés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
VW T.V.A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 477.00 | 508 091.00 | 383 581.00 | 971 477.00 |