| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 534.00 | 7 986.00 | 42 547.00 | 50 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 164.00 | 7 986.00 | 189 178.00 | 197 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 138.00 | | 252 138.00 | 252 138.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 831.00 | | 322 831.00 | 322 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 995.00 | 7 986.00 | 512 008.00 | 519 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 728.00 | 34 563.00 | | 76 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 365.00 | 42 165.00 | | 35 365.00 |
DL TOTAL (I) | 134 093.00 | 98 728.00 | | 134 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 878.00 | 242 660.00 | | 222 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 081.00 | 81 188.00 | | 94 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 116.00 | 40 193.00 | | 41 116.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 4 106.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 916.00 | 383 057.00 | | 377 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 008.00 | 481 785.00 | | 512 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 960.00 | 184 989.00 | | 205 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 198.00 | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 212.00 | | 25 956.00 | 171 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 197 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 25 534.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | 422.00 | 6 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193.00 | 3 794.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | 3 794.00 | | 4 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 671.00 | 50 716.00 | 171 956.00 | 222 671.00 |
VI Groupe et associés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VP Divers | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 916.00 | 205 960.00 | 171 956.00 | 377 916.00 |