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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 154.00 | 15 324.00 | 145 829.00 | 161 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 824.00 | 15 324.00 | 584 500.00 | 599 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CF Disponibilités | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 814.00 | | 480 814.00 | 480 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 638.00 | 15 324.00 | 1 065 314.00 | 1 080 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 093.00 | 76 728.00 | | 112 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 760.00 | 35 365.00 | | 16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 150 853.00 | 134 093.00 | | 150 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 913.00 | 222 878.00 | | 702 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 152.00 | 14 909.00 | | 17 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | 94 081.00 | | 101 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 054.00 | 41 116.00 | | 47 054.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 4 932.00 | | 5 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 461.00 | 377 916.00 | | 914 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 314.00 | 512 008.00 | | 1 065 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 218.00 | 205 960.00 | | 331 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 322.00 | 206.00 | | 30 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 164.00 | | 402 660.00 | 197 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 280 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | | 110 620.00 | 50 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 12 040.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 986.00 | 7 338.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | 7 338.00 | | 7 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 591.00 | 89 347.00 | 424 701.00 | 672 591.00 |
VI Groupe et associés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VP Divers | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 461.00 | 331 218.00 | 424 701.00 | 914 461.00 |