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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 574 000.00 | 3 301.00 | 570 699.00 | 574 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 2 398.00 | 9 111.00 | 11 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 048.00 | 103 264.00 | 2 237 784.00 | 2 341 048.00 |
BZ Autres créances | 313 532.00 | | 313 532.00 | 313 532.00 |
CF Disponibilités | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 789.00 | | 339 789.00 | 339 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 837.00 | 103 264.00 | 2 577 573.00 | 2 680 837.00 |
CU Autres participations | 1 268 746.00 | 1 750.00 | 1 266 996.00 | 1 268 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DH Report à nouveau | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 865.00 | 338 733.00 | | 1 019 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 227.00 | 508 363.00 | | 1 528 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 282.00 | 804 808.00 | | 607 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 665.00 | 252 722.00 | | 206 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 40 225.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
EA Autres dettes | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 345.00 | 1 097 755.00 | | 1 049 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 573.00 | 1 606 118.00 | | 2 577 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 615.00 | | 934 615.00 | 934 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 615.00 | | 934 615.00 | 934 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 764.00 | | | -277 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 591.00 | 423 841.00 | | 1 962 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 726.00 | 85 108.00 | | 942 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 865.00 | 338 733.00 | | 1 019 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 027.00 | | 2 321 048.00 | 1 420 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 027.00 | 1 384 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 027.00 | 2 341 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 027.00 | | 1 364 562.00 | 1 420 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 958 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 566.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 282.00 | 199 956.00 | 407 326.00 | 607 282.00 |
VI Groupe et associés | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 526.00 | | | 197 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 695.00 | 314 879.00 | 115 816.00 | 430 695.00 |
VW T.V.A. | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 345.00 | 642 019.00 | 407 326.00 | 1 049 345.00 |