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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 574 000.00 | 55 877.00 | 518 123.00 | 574 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 074.00 | 55 877.00 | 2 176 197.00 | 2 232 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 427.00 | 55 877.00 | 2 239 550.00 | 2 295 427.00 |
CU Autres participations | 1 267 096.00 | | 1 267 096.00 | 1 267 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 303.00 | 1 324 724.00 | | 1 328 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 859.00 | 20 542.00 | | 84 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 665.00 | 1 548 769.00 | | 1 616 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 016.00 | 407 326.00 | | 205 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 742.00 | 214 154.00 | | 242 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 5 595.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 246.00 | 145 342.00 | | 104 246.00 |
EA Autres dettes | 64 621.00 | 69 425.00 | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 885.00 | 841 841.00 | | 622 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 550.00 | 2 390 610.00 | | 2 239 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 207.00 | | 962 207.00 | 962 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 207.00 | | 962 207.00 | 962 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 28 103.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 27 530.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 506.00 | 55 632.00 | | 38 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 90.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 97 656.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 504.00 | -42 024.00 | | 36 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 2 203.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 714.00 | 1 255 872.00 | | 1 156 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 855.00 | 1 235 330.00 | | 1 071 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 859.00 | 20 542.00 | | 84 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 582.00 | | | 2 243 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 2 232 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 508.00 | 820 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 508.00 | | | 831 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 096.00 | | | 1 287 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 534.00 | 28 852.00 | 11 508.00 | 38 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534.00 | 28 852.00 | 11 508.00 | 38 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VI Groupe et associés | 233 742.00 | 233 742.00 | | 233 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 552.00 | 18 552.00 | 20 000.00 | 38 552.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 885.00 | 622 885.00 | | 622 885.00 |