| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 574 000.00 | 140 861.00 | 433 139.00 | 574 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 450.00 | 183 537.00 | 2 080 913.00 | 2 264 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431 155.00 | | 431 155.00 | 431 155.00 |
CF Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 774.00 | | 450 774.00 | 450 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 225.00 | 183 537.00 | 2 531 687.00 | 2 715 225.00 |
CU Autres participations | 1 267 096.00 | | 1 267 096.00 | 1 267 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 543.00 | 1 528 423.00 | | 1 124 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 989.00 | 18 045.00 | | 479 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 035.00 | 1 749 971.00 | | 1 808 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 198 194.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 5 316.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 361.00 | 201 343.00 | | 382 361.00 |
EA Autres dettes | 332 018.00 | 643 439.00 | | 332 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 652.00 | 1 048 292.00 | | 723 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 687.00 | 2 798 263.00 | | 2 531 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 084.00 | | 594 084.00 | 594 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 084.00 | | 594 084.00 | 594 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 936.00 | 2 300.00 | | 20 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | -2 300.00 | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 30 838.00 | | 16 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 084.00 | 529 459.00 | | 1 096 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 095.00 | 511 414.00 | | 616 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 989.00 | 18 045.00 | | 479 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 976.00 | | 52 377.00 | 2 236 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 902.00 | 2 264 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 902.00 | 872 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 902.00 | | 52 377.00 | 844 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 096.00 | | | 1 267 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 579.00 | 69 924.00 | 3 966.00 | 117 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 579.00 | 69 924.00 | 3 966.00 | 117 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 492.00 | 219 492.00 | | 219 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 018.00 | 332 018.00 | | 332 018.00 |
VB T. V. A. | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VC Groupe et associés | 371 012.00 | 371 012.00 | | 371 012.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 155.00 | 431 155.00 | | 431 155.00 |
VW T.V.A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 652.00 | 723 652.00 | | 723 652.00 |