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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 574 000.00 | 30 382.00 | 543 618.00 | 574 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 8 152.00 | 3 357.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 582.00 | 38 534.00 | 2 205 049.00 | 2 243 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
CF Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 144.00 | 38 534.00 | 2 390 610.00 | 2 429 144.00 |
CU Autres participations | 1 267 096.00 | | 1 267 096.00 | 1 267 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 724.00 | 304 860.00 | | 1 324 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 542.00 | 1 019 865.00 | | 20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 769.00 | 1 528 227.00 | | 1 548 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 326.00 | 607 282.00 | | 407 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 154.00 | 206 665.00 | | 214 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 294.00 | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 342.00 | 170 702.00 | | 145 342.00 |
EA Autres dettes | 69 425.00 | 64 402.00 | | 69 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 841.00 | 1 049 345.00 | | 841 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 610.00 | 2 577 573.00 | | 2 390 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 058.00 | | 1 042 058.00 | 1 042 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 058.00 | | 1 042 058.00 | 1 042 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 656.00 | 675.00 | | 97 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 024.00 | -675.00 | | -42 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | -277 764.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 872.00 | 1 962 591.00 | | 1 255 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 330.00 | 942 726.00 | | 1 235 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 542.00 | 1 019 865.00 | | 20 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 048.00 | | 100.00 | 2 341 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 566.00 | 1 287 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 566.00 | 2 243 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 508.00 | | | 831 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 562.00 | | 100.00 | 1 384 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 32 835.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 32 835.00 | | 5 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 958 160.00 | | 958 160.00 | 958 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
UG ‐ Financières | | | 97 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 326.00 | 202 410.00 | 204 916.00 | 407 326.00 |
VI Groupe et associés | 205 154.00 | 205 154.00 | | 205 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 550.00 | 165 550.00 | 20 000.00 | 185 550.00 |
VW T.V.A. | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 841.00 | 636 925.00 | 204 916.00 | 841 841.00 |