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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 462.00 | | 734 462.00 | 734 462.00 |
CU Autres participations | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 410.00 | 31 241.00 | | 97 410.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060.00 | 1 030.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 133 670.00 | 40 271.00 | | 133 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 370.00 | 439 293.00 | | 371 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 576.00 | 258 181.00 | | 196 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 509.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 320.00 | 29 201.00 | | 31 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 792.00 | 728 183.00 | | 600 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 462.00 | 768 454.00 | | 734 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 540.00 | 104 038.00 | | 299 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 612.00 | 4 209.00 | | 13 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 93.00 | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 1 123.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -1 123.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 5 530.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 603.00 | 96 230.00 | | 180 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 193.00 | 64 989.00 | | 83 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 410.00 | 31 241.00 | | 97 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 370.00 | 70 118.00 | 301 251.00 | 371 370.00 |
VI Groupe et associés | 196 576.00 | 196 576.00 | | 196 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 792.00 | 299 540.00 | 301 251.00 | 600 792.00 |