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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BZ Autres créances | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 300.00 | | 750 300.00 | 750 300.00 |
CU Autres participations | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 728.00 | 116 810.00 | | 187 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 211.00 | 92 417.00 | | 95 211.00 |
DK Provisions réglementées | 4 120.00 | 3 090.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 295 858.00 | 221 118.00 | | 295 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 367.00 | 301 414.00 | | 229 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 648.00 | 198 791.00 | | 206 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 619.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 9 612.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 442.00 | 513 436.00 | | 454 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 300.00 | 734 554.00 | | 750 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 379.00 | 284 203.00 | | 157 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 910.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 1 940.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -1 940.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 7 680.00 | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 023.00 | 180 000.00 | | 180 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 812.00 | 87 583.00 | | 84 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 211.00 | 92 417.00 | | 95 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 367.00 | 74 305.00 | 155 062.00 | 229 367.00 |
VI Groupe et associés | 206 648.00 | 64 648.00 | 142 000.00 | 206 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 442.00 | 157 379.00 | 297 062.00 | 454 442.00 |