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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 184.00 | | 753 184.00 | 753 184.00 |
CU Autres participations | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 938.00 | 187 728.00 | | 282 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 218.00 | 95 211.00 | | 99 218.00 |
DK Provisions réglementées | 5 150.00 | 4 120.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 396 106.00 | 295 858.00 | | 396 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 197.00 | 229 367.00 | | 155 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 737.00 | 206 648.00 | | 190 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 668.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | 14 758.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 078.00 | 454 442.00 | | 357 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 184.00 | 750 300.00 | | 753 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 405.00 | 157 379.00 | | 278 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 348.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 306.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 306.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 8 084.00 | | 9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 151.00 | 180 023.00 | | 180 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 933.00 | 84 812.00 | | 80 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 218.00 | 95 211.00 | | 99 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 166.00 | 76 492.00 | 78 673.00 | 155 166.00 |
VI Groupe et associés | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 078.00 | 278 405.00 | 78 673.00 | 357 078.00 |